Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL CREDIT ESG FUND USD S ACC HEDGED
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,53%
- Ranking71/670
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de conseguir rentabilidades totales a largo plazo (apreciación del capital y obtención de ingresos) al superar el Custom Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate (Fin 40% Cap) US$/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (Ex Tier 1, Upper Tier 2 and Capital Credit securities) Index. El Índice está compuesto por bonos corporativos con grado de inversión con importes mínimos pendientes denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas dentro de los sectores de industria, servicios públicos y servicios financieros con emisores individuales limitados al 1%, emisores financieros limitados al 40% y sin incluir determinados instrumentos de deuda subordinados. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente, de forma directa o a través de derivados, en una cartera diversificada de bonos corporativos con grado de inversión de emisores de todo el mundo.
Referencia:Custom Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate (Fin 40% Cap) US$/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (Ex Tier 1, Upper Tier 2 and Capital Credit securities) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,604147 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,53% | 4,30% | -9,02% | 6,81% | 1,01% |
| Categoría | 4,30% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 71/670 | 461/643 | 141/608 | 130/580 | 252/530 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,71% | 5,00% | 13,76% | 3,07% | 11,55% |
| Categoría | -0,20% | 1,09% | 8,90% | -6,55% | -2,20% |
| Ranking | 109/705 | 77/702 | 75/670 | 134/605 | 79/522 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 174/670
Quintil: 2
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 457/670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGLNRL96
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
