Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL CREDIT ESG FUND USD S ACC HEDGED
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,33%
- Ranking570/695
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de conseguir rentabilidades totales a largo plazo (apreciación del capital y obtención de ingresos) al superar el Custom Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate (Fin 40% Cap) US$/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (Ex Tier 1, Upper Tier 2 and Capital Credit securities) Index. El Índice está compuesto por bonos corporativos con grado de inversión con importes mínimos pendientes denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas dentro de los sectores de industria, servicios públicos y servicios financieros con emisores individuales limitados al 1%, emisores financieros limitados al 40% y sin incluir determinados instrumentos de deuda subordinados. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente, de forma directa o a través de derivados, en una cartera diversificada de bonos corporativos con grado de inversión de emisores de todo el mundo.
Referencia:Custom Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate (Fin 40% Cap) US$/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (Ex Tier 1, Upper Tier 2 and Capital Credit securities) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,958852 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,02
Fecha: 10/04/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,33% | 11,38% | 4,30% | -9,02% | 6,81% |
| Categoría | -2,22% | 4,87% | 5,71% | -14,92% | 1,02% |
| Ranking | 570/695 | 66/652 | 448/625 | 136/590 | 125/566 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,68% | -6,18% | 3,18% | 3,02% | 3,83% |
| Categoría | -2,50% | -1,46% | 2,90% | -0,83% | 0,43% |
| Ranking | 503/695 | 562/695 | 253/678 | 201/607 | 232/536 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 133/677
Quintil: 1
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 192/677
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGLNRL96
Fecha de constitución: 02/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
