Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,90%
  • Ranking413/1372
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.

Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap

Última valoración

Valor liquidativo: 78,208400 EUR

Patrimonio (miles de euros):406.298,46

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,90%5,10%15,25%-16,81%23,32%
Categoría10,73%7,81%13,68%-11,85%23,56%
Ranking413/1372987/1358513/1326920/1279762/1223
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,11%0,37%12,82%32,65%43,29%
Categoría-0,60%1,49%11,56%33,17%50,58%
Ranking695/1384714/1384375/1372520/1324654/1210
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 447/1376

Quintil: 2

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 889/1376

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGV5VM45

Fecha de constitución: 14/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:135.000,00 part.