Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,72%
  • Ranking285/1384
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.

Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap

Última valoración

Valor liquidativo: 76,686600 EUR

Patrimonio (miles de euros):534.507,81

Fecha: 27/06/2025

1 día: 1,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,72%5,10%15,25%-16,81%23,32%
Categoría7,25%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking285/1384986/1370514/1338919/1291769/1233
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,38%0,84%6,17%35,25%53,64%
Categoría-1,95%0,55%6,25%33,81%57,45%
Ranking478/1387670/1385568/1376551/1323669/1197
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 691/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 906/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGV5VM45

Fecha de constitución: 14/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:135.000,00 part.