Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,45%
- Ranking712/1377
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 85,118800 EUR
Patrimonio (miles de euros):274.884,12
Fecha: 16/04/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,45% | 17,73% | 5,10% | 15,25% | -16,81% |
| Categoría | 4,33% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 712/1377 | 385/1378 | 988/1364 | 522/1333 | 927/1293 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,63% | -0,27% | 20,37% | 31,74% | 35,97% |
| Categoría | 3,16% | 0,87% | 21,82% | 35,20% | 46,12% |
| Ranking | 496/1353 | 765/1378 | 561/1368 | 594/1324 | 694/1256 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 614/1386
Quintil: 3
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 998/1386
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
