Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,46%
- Ranking31/88
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 86,774100 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.197,49
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 5,46% | 17,73% | 5,10% | 15,25% | -16,81% |
| Categoría | 5,93% | 19,29% | 5,81% | 15,80% | -12,60% |
| Ranking | 31/88 | 8/88 | 73/86 | 69/86 | 39/85 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 1,49% | 4,20% | 11,21% | 35,38% | 35,49% |
| Categoría | 1,88% | 4,59% | 12,55% | 40,19% | 45,52% |
| Ranking | 54/88 | 45/88 | 9/88 | 19/86 | 28/84 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 19/88
Quintil: 2
Volatilidad: 12,19%
Ranking: 74/88
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
