Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,67%
- Ranking14/88
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 91,059200 EUR
Patrimonio (miles de euros):299.531,68
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 10,67% | 17,73% | 5,10% | 15,25% | -16,81% |
| Categoría | 10,21% | 19,29% | 5,81% | 15,80% | -12,60% |
| Ranking | 14/88 | 8/88 | 73/86 | 69/86 | 39/85 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 0,34% | 7,37% | 18,08% | 38,26% | 39,17% |
| Categoría | -0,28% | 7,03% | 18,88% | 42,41% | 49,26% |
| Ranking | 14/88 | 43/88 | 6/88 | 8/86 | 16/84 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 26/88
Quintil: 2
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 75/88
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
