Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,72%
- Ranking396/1377
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 76,683600 EUR
Patrimonio (miles de euros):588.165,78
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,72% | 5,10% | 15,25% | -16,81% | 23,32% |
| Categoría | 7,90% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 396/1377 | 985/1363 | 513/1331 | 916/1284 | 762/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,71% | -0,25% | 9,71% | 28,73% | 46,33% |
| Categoría | -0,07% | 0,57% | 9,74% | 26,59% | 52,83% |
| Ranking | 901/1381 | 862/1378 | 573/1374 | 483/1326 | 710/1194 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 689/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 881/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
