Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,62%
  • Ranking115/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.

Referencia:MSCI North America High Dividend Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 53,667923 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.790,20

Fecha: 08/01/2026

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,62%-0,87%17,94%2,17%1,04%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking115/293206/293113/290264/28157/257
Quintil24252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,95%3,02%0,79%17,33%61,14%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking142/293207/293186/293233/281135/254
Quintil34453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 205/293

Quintil: 4

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 194/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH361H73

Fecha de constitución: 29/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.