Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202616,85%
- Ranking29/285
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.
Referencia:MSCI North America High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 61,106037 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.554,56
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,85% | -0,87% | 17,94% | 2,17% | 1,04% |
| Categoría | 15,18% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 29/285 | 203/285 | 108/282 | 256/273 | 57/249 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,21% | 9,35% | 21,80% | 43,72% | 58,96% |
| Categoría | 4,68% | 13,69% | 22,48% | 49,45% | 61,95% |
| Ranking | 216/288 | 168/285 | 91/285 | 132/277 | 114/248 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 102/285
Quintil: 2
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 227/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH361H73
Fecha de constitución: 29/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
