Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,94%
- Ranking107/299
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.
Referencia:MSCI North America High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 49,618138 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.354,60
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,94% | 17,94% | 2,17% | 1,04% | 32,07% |
| Categoría | -3,67% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 107/299 | 121/295 | 272/286 | 57/258 | 141/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,20% | -3,64% | 2,26% | 17,34% | 59,89% |
| Categoría | -1,64% | 0,14% | 3,66% | 25,92% | 80,02% |
| Ranking | 98/299 | 229/299 | 110/296 | 199/272 | 174/246 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 144/296
Quintil: 3
Volatilidad: 14,99%
Ranking: 224/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH361H73
Fecha de constitución: 29/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
