Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,42%
- Ranking23/293
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.
Referencia:MSCI North America High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 57,224372 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.198,42
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,42% | -0,87% | 17,94% | 2,17% | 1,04% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 23/293 | 206/293 | 113/290 | 264/281 | 57/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,59% | 8,59% | 3,58% | 31,19% | 70,82% |
| Categoría | 0,84% | 4,57% | 5,60% | 31,21% | 63,76% |
| Ranking | 4/293 | 40/293 | 122/293 | 123/282 | 71/254 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 112/293
Quintil: 2
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 144/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH361H73
Fecha de constitución: 29/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
