Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,16%
- Ranking2665/2699
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 19,719159 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,16% | 26,69% | 16,65% | -0,92% | 27,77% |
| Categoría | 2,00% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 2665/2699 | 274/2584 | 970/2502 | 97/2352 | 828/2144 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,13% | 0,63% | -7,47% | 20,77% | · |
| Categoría | 2,81% | 5,41% | 10,26% | 31,55% | 74,64% |
| Ranking | 562/2753 | 2367/2742 | 2621/2645 | 1253/2455 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2641/2654
Quintil: 5
Volatilidad: 14,33%
Ranking: 1185/2654
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
