Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,35%
- Ranking1355/3342
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 21,665924 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,35% | -13,88% | 26,69% | 16,65% | -0,92% |
| Categoría | 14,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1355/3342 | 3103/3118 | 297/2870 | 1101/2702 | 109/2505 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,40% | 3,73% | 13,28% | 30,14% | 52,87% |
| Categoría | 1,42% | 2,25% | 17,24% | 58,58% | 62,09% |
| Ranking | 150/3469 | 605/3443 | 1670/3301 | 2175/2822 | 827/2431 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 2235/3303
Quintil: 4
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 2032/3302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
