Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,71%
  • Ranking913/1531
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 153,180729 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: -2,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,71%18,23%19,54%0,34%-24,12%
Categoría28,07%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking913/1531641/1476171/13961117/1282951/1195
Quintil33154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,62%-0,37%27,07%80,00%33,32%
Categoría0,32%3,61%31,92%78,43%50,66%
Ranking1304/15711398/1571949/1519380/1370688/1156
Quintil55423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,63%

Ranking: 764/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 25,74%

Ranking: 404/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL036

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD