Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,74%
- Ranking748/1478
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 110,886552 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,74% | 19,54% | 0,34% | -24,12% | 1,03% |
| Categoría | 7,45% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 748/1478 | 150/1467 | 1230/1400 | 1080/1322 | 910/1229 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,57% | 9,11% | 16,02% | 19,34% | 13,76% |
| Categoría | 1,74% | 6,11% | 13,94% | 21,07% | 32,32% |
| Ranking | 230/1486 | 141/1485 | 455/1469 | 551/1386 | 817/1180 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 514/1474
Quintil: 2
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 561/1474
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL036
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
