Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,75%
  • Ranking740/1542
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 186,127300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo25,75%19,78%21,42%1,60%-23,20%
Categoría27,12%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking740/1542505/149298/14121030/1298926/1211
Quintil32144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,67%-4,97%42,27%86,55%40,69%
Categoría3,75%0,34%40,13%77,86%50,03%
Ranking1480/15771546/1571481/1529230/1349532/1163
Quintil55213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 434/1530

Quintil: 2

Volatilidad: 26,43%

Ranking: 364/1530

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL473

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD