Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,04%
  • Ranking458/1483
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 143,396200 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,04%21,42%1,60%-23,20%2,15%
Categoría14,15%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking458/148393/14711119/14031032/1326808/1233
Quintil21444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo9,62%16,29%16,70%45,70%27,71%
Categoría6,90%11,10%11,71%38,55%39,94%
Ranking61/149169/1489155/1474253/1389636/1219
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 226/1481

Quintil: 1

Volatilidad: 12,60%

Ranking: 295/1481

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL473

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD