Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202418,76%
- Ranking95/1492
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 120,863400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,76% | 1,60% | -23,20% | 2,15% | 15,91% |
| Categoría | 12,45% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
| Ranking | 95/1492 | 1161/1425 | 1060/1348 | 830/1265 | 244/1155 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,32% | 3,99% | 26,29% | -9,01% | 14,70% |
| Categoría | -1,97% | 2,69% | 19,84% | -2,35% | 18,47% |
| Ranking | 171/1501 | 485/1499 | 142/1483 | 777/1329 | 614/1115 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 163/1488
Quintil: 1
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 1055/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL473
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
