Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,61%
  • Ranking399/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 167,596588 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,61%18,97%20,55%1,19%-23,47%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking399/1299480/1295119/1281986/1205865/1137
Quintil22154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,20%13,96%54,14%89,99%40,59%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking1218/1299568/1299217/1291154/1214481/1101
Quintil53113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,27%

Ranking: 207/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 22,52%

Ranking: 459/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD