Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,23%
  • Ranking486/1486
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 128,500298 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,23%20,55%1,19%-23,47%1,89%
Categoría16,46%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking486/1486128/14761159/14081042/1325831/1233
Quintil21544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,31%5,76%16,80%44,44%16,40%
Categoría-2,01%4,67%14,04%38,90%26,69%
Ranking333/1497408/1497353/1482252/1394630/1237
Quintil22213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 394/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 444/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD