Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,70%
  • Ranking667/1465
  • Fecha23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 135,384098 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/03/2026

1 día: -1,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,70%18,97%20,55%1,19%-23,47%
Categoría4,28%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking667/1465533/1476124/14621145/13941034/1313
Quintil32154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-7,34%6,40%26,45%53,13%14,01%
Categoría-7,58%5,87%22,49%48,27%23,04%
Ranking761/1465658/1465407/1455356/1374642/1240
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 446/1480

Quintil: 2

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 633/1480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD