Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,47%
  • Ranking1294/1498
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 96,223773 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-11,47%20,55%1,19%-23,47%1,89%
Categoría-8,80%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking1294/1498117/14911184/14211068/1343849/1249
Quintil51544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-8,50%-10,35%-2,39%-5,06%18,00%
Categoría-8,24%-8,25%-1,89%-2,57%29,29%
Ranking945/15031176/1498723/1468614/1344734/1169
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 570/1478

Quintil: 2

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 537/1478

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD