NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 35,41%
• Ranking 235/1303
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia: MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 175,095401 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/06/2026

1 día: 1,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	35,41%	18,97%	20,55%	1,19%	-23,47%
Categoría	29,57%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	235/1303	477/1295	119/1281	986/1209	866/1138
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,33%	30,75%	61,63%	95,80%	43,23%
Categoría	0,86%	25,30%	49,70%	78,57%	45,75%
Ranking	293/1303	243/1303	192/1295	118/1218	396/1101
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,27%

Ranking: 201/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 22,52%

Ranking: 460/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD