Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,01%
  • Ranking1240/2215
  • Fecha15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,490021 EUR

Patrimonio (miles de euros):301.980,47

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%0,10%8,55%5,82%-10,44%
Categoría0,97%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1240/22151411/2176701/21321079/2081752/2014
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,43%1,65%0,40%15,47%10,20%
Categoría1,54%2,53%3,24%14,92%2,45%
Ranking1293/22151471/22131431/21761068/2081650/1919
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1400/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 397/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ06C937

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.