Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,67%
  • Ranking1316/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,714064 EUR

Patrimonio (miles de euros):315.947,86

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,67%8,55%5,82%-10,44%5,42%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1316/2197704/21541092/2103762/2036307/1927
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%5,90%2,10%12,53%9,97%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking436/2216100/22141203/21901177/2084666/1956
Quintil11332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1044/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 570/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ06C937

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.