Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,96%
  • Ranking1230/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,435111 EUR

Patrimonio (miles de euros):327.097,75

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%0,10%8,55%5,82%-10,44%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1230/21841404/2154691/21101067/2059740/1987
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,15%-0,08%9,92%17,20%10,53%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking1333/21631324/2184951/21441044/2059717/1910
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1247/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 473/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ06C937

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.