JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)
- % 2025-3,96%
- Ranking1494/2216
- Fecha06/08/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,445277 EUR
Patrimonio (miles de euros):323.375,00
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,96% | 8,55% | 5,82% | -10,44% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1494/2216 | 710/2173 | 1099/2122 | 769/2055 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,73% | 3,17% | 1,08% | 5,06% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% |
| Ranking | 313/2221 | 794/2217 | 1488/2196 | 1314/2088 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1424/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 678/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ06C937
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
