JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)
- % 2025-1,75%
- Ranking1325/2198
- Fecha02/10/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,648035 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.089,16
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,75% | 8,55% | 5,82% | -10,44% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1325/2198 | 704/2154 | 1092/2103 | 762/2036 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,82% | 5,25% | 0,70% | 11,31% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 329/2217 | 51/2215 | 1248/2188 | 1223/2085 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1045/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 570/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ06C937
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
