Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B EUR (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,15%
  • Ranking927/2807
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):521,26

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,15%11,17%-12,24%0,85%4,29%
Categoría2,73%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking927/2807124/27021642/25691380/2315401/2042
Quintil21431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,17%1,19%10,47%4,18%9,44%
Categoría1,07%1,37%6,66%-3,89%-4,62%
Ranking2154/28641600/2835776/2802760/2520489/2004
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 181/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 192/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJBM0R42

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR