Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B EUR (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,54%
  • Ranking960/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):513,35

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,54%11,17%-12,24%0,85%4,29%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking960/2824125/27241647/25891393/2335407/2058
Quintil21431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,55%0,39%11,23%0,78%7,46%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking2593/28611706/2852395/2811916/2520527/1999
Quintil53122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 182/2810

Quintil: 1

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 206/2810

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJBM0R42

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR