Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC HEDGED

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,13%
  • Ranking2403/3329
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,283700 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,05

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,13%21,98%10,68%1,53%-12,00%
Categoría14,59%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking2403/332947/31082213/28492609/2681638/2483
Quintil41452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,49%-2,73%10,46%60,07%32,52%
Categoría2,88%2,35%17,18%57,90%58,42%
Ranking3272/34503180/34322105/3280642/28031358/2416
Quintil55423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 2363/3281

Quintil: 4

Volatilidad: 14,58%

Ranking: 751/3280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJH4Y499

Fecha de constitución: 09/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD