WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC HEDGED

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,97%
• Ranking 1754/3351
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,632300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,05

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,97%	21,98%	10,68%	1,53%	-12,00%
Categoría	13,27%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	1754/3351	49/3148	2234/2900	2657/2730	642/2515
Quintil	3	1	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,15%	-1,40%	16,59%	56,07%	·
Categoría	1,50%	8,39%	21,42%	54,98%	60,25%
Ranking	2662/3450	3348/3406	1703/3250	666/2801
Quintil	4	5	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 932/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 1149/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJH4Y499

Fecha de constitución: 09/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD