Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,95%
- Ranking123/198
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 178,544900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,95% | -1,03% | 20,41% | 7,88% | -24,71% |
| Categoría | 3,95% | 6,24% | 15,31% | 11,57% | -14,47% |
| Ranking | 123/198 | 131/197 | 24/194 | 143/183 | 136/180 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,90% | 1,71% | 1,66% | 30,10% | 21,64% |
| Categoría | 4,04% | 5,03% | 9,46% | 37,53% | 46,66% |
| Ranking | 122/198 | 146/197 | 125/197 | 93/183 | 92/167 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 128/197
Quintil: 4
Volatilidad: 17,38%
Ranking: 2/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9033
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
