Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,46%
- Ranking113/193
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 177,782900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,46% | 20,41% | 7,88% | -24,71% | 28,57% |
| Categoría | 5,77% | 15,24% | 11,52% | -14,51% | 25,37% |
| Ranking | 113/193 | 24/191 | 140/180 | 130/177 | 50/166 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,59% | 5,37% | 6,39% | 22,36% | 50,92% |
| Categoría | 2,15% | 6,72% | 8,87% | 31,86% | 69,66% |
| Ranking | 105/193 | 85/193 | 102/191 | 107/177 | 82/150 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 79/191
Quintil: 3
Volatilidad: 21,26%
Ranking: 2/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9033
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
