Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,32%
- Ranking123/192
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 174,668500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,32% | 20,41% | 7,88% | -24,71% | 28,57% |
| Categoría | 2,80% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 123/192 | 24/190 | 139/179 | 129/176 | 50/165 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,09% | 5,73% | 10,44% | 17,44% | 53,03% |
| Categoría | 3,85% | 7,91% | 11,31% | 26,28% | 65,86% |
| Ranking | 87/192 | 91/192 | 83/190 | 117/176 | 81/149 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 69/190
Quintil: 2
Volatilidad: 21,26%
Ranking: 1/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9033
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
