Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,70%
- Ranking135/196
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 255,859315 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,70% | -0,84% | 20,20% | 8,21% | -24,81% |
| Categoría | 16,64% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 135/196 | 123/195 | 25/192 | 133/177 | 132/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,07% | 4,96% | 14,47% | 36,45% | 19,64% |
| Categoría | 3,90% | 9,24% | 25,77% | 51,14% | 43,12% |
| Ranking | 185/200 | 156/199 | 131/195 | 97/179 | 93/169 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 131/195
Quintil: 4
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 51/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9140
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
