Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,98%
- Ranking106/193
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 233,262925 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,98% | 20,20% | 8,21% | -24,81% | 28,52% |
| Categoría | 4,97% | 15,24% | 11,52% | -14,51% | 25,37% |
| Ranking | 106/193 | 27/191 | 135/180 | 131/177 | 53/166 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,67% | 5,45% | 21,45% | 49,89% |
| Categoría | 1,47% | 5,39% | 8,02% | 30,87% | 68,23% |
| Ranking | 107/193 | 103/193 | 102/191 | 106/177 | 82/150 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 75/191
Quintil: 2
Volatilidad: 20,29%
Ranking: 11/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9140
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
