Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,03%
- Ranking116/198
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 113,934732 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,03% | -1,72% | 19,25% | 7,19% | -25,17% |
| Categoría | 3,95% | 6,24% | 15,31% | 11,57% | -14,47% |
| Ranking | 116/198 | 144/197 | 40/194 | 155/183 | 143/180 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,88% | 1,43% | 0,82% | 27,14% | 17,68% |
| Categoría | 4,04% | 5,03% | 9,46% | 37,53% | 46,66% |
| Ranking | 123/198 | 161/197 | 138/197 | 112/183 | 103/167 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 140/197
Quintil: 4
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 7/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9256
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
