Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,62%
- Ranking128/198
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 117,913586 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,62% | -1,72% | 19,25% | 7,19% | -25,17% |
| Categoría | 11,17% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 128/198 | 146/200 | 41/197 | 153/182 | 141/179 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,39% | 13,20% | 33,29% | 16,67% |
| Categoría | 3,44% | 4,36% | 22,48% | 48,42% | 44,05% |
| Ranking | 166/201 | 170/200 | 122/197 | 96/181 | 103/167 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 96/200
Quintil: 3
Volatilidad: 16,29%
Ranking: 37/200
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9256
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
