Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,34%
- Ranking139/197
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 111,013830 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,34% | 19,25% | 7,19% | -25,17% | 27,93% |
| Categoría | 7,44% | 15,31% | 11,57% | -14,47% | 25,39% |
| Ranking | 139/197 | 40/194 | 155/183 | 143/180 | 61/167 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,35% | -1,56% | -4,92% | 21,85% | 25,37% |
| Categoría | 2,36% | 3,33% | 3,28% | 35,07% | 51,76% |
| Ranking | 143/198 | 166/197 | 137/197 | 115/183 | 101/167 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 132/195
Quintil: 4
Volatilidad: 17,69%
Ranking: 10/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9256
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
