Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,20%
- Ranking120/192
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 112,302129 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,20% | 19,25% | 7,19% | -25,17% | 27,93% |
| Categoría | 2,80% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 120/192 | 40/190 | 151/179 | 136/176 | 61/165 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,40% | 5,50% | 10,24% | 15,54% | · |
| Categoría | 3,85% | 7,91% | 11,31% | 26,28% | 65,86% |
| Ranking | 84/192 | 98/192 | 86/190 | 125/176 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 83/190
Quintil: 3
Volatilidad: 20,78%
Ranking: 10/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9256
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
