Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,33%
  • Ranking206/233
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 178,843517 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo9,33%-1,48%19,42%7,51%-25,30%
Categoría17,81%7,23%13,74%11,08%-15,69%
Ranking206/233155/21842/209155/191141/185
Quintil54254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo0,39%-3,89%8,67%32,75%9,97%
Categoría1,89%3,49%22,52%53,33%39,04%
Ranking190/245226/243190/230117/197115/179
Quintil45534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 185/226

Quintil: 5

Volatilidad: 17,30%

Ranking: 47/226

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJLN9K39

Fecha de constitución: 23/07/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD