Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,04%
- Ranking152/192
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 159,340450 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,04% | 19,42% | 7,51% | -25,30% | 27,68% |
| Categoría | -1,01% | 15,32% | 11,50% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 152/192 | 39/190 | 146/179 | 138/176 | 65/165 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,12% | 13,98% | 1,25% | 14,39% | 44,54% |
| Categoría | 4,08% | 13,87% | 4,12% | 21,16% | 60,77% |
| Ranking | 157/192 | 46/192 | 119/190 | 115/176 | 90/145 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 87/190
Quintil: 3
Volatilidad: 20,36%
Ranking: 16/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9K39
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
