Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,09%
- Ranking125/193
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 166,200667 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,09% | 19,42% | 7,51% | -25,30% | 27,68% |
| Categoría | 5,57% | 15,24% | 11,52% | -14,51% | 25,37% |
| Ranking | 125/193 | 39/191 | 147/180 | 139/177 | 65/166 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,54% | 4,31% | 3,59% | 22,96% | 38,84% |
| Categoría | 1,88% | 6,55% | 8,63% | 35,54% | 62,70% |
| Ranking | 151/193 | 88/193 | 112/191 | 121/177 | 91/150 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 93/191
Quintil: 3
Volatilidad: 20,28%
Ranking: 14/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9K39
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
