Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,04%
- Ranking111/219
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 166,746299 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,04% | 22,05% | 14,59% | -17,52% | 23,48% |
| Categoría | 2,51% | 23,26% | 19,09% | -17,71% | 22,39% |
| Ranking | 111/219 | 94/214 | 177/209 | 40/190 | 44/149 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 1,98% | 3,54% | 7,11% | 38,40% | 59,25% |
| Categoría | 3,93% | 6,78% | 9,26% | 50,78% | 65,78% |
| Ranking | 181/219 | 163/219 | 117/217 | 147/208 | 56/141 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 89/216
Quintil: 3
Volatilidad: 17,14%
Ranking: 76/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
