Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,72%
- Ranking72/218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 164,589118 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,72% | 22,05% | 14,59% | -17,52% | 23,48% |
| Categoría | -2,06% | 23,39% | 19,28% | -17,64% | 22,66% |
| Ranking | 72/218 | 94/213 | 177/208 | 40/189 | 44/148 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,17% | 12,01% | 6,34% | 29,48% | 57,21% |
| Categoría | 3,47% | 12,43% | 4,37% | 35,90% | 63,66% |
| Ranking | 149/218 | 131/218 | 81/215 | 112/206 | 51/132 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 84/214
Quintil: 2
Volatilidad: 16,06%
Ranking: 93/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
