Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,21%
- Ranking68/224
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 161,433691 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/05/2025
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,21% | 22,05% | 14,59% | -17,52% | 23,48% |
| Categoría | -4,76% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 68/224 | 94/219 | 183/214 | 40/195 | 48/154 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 8,69% | -4,84% | 7,54% | 26,35% | 67,80% |
| Categoría | 7,19% | -5,82% | 3,46% | 31,42% | 67,79% |
| Ranking | 61/224 | 105/224 | 49/220 | 135/210 | 37/129 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 80/220
Quintil: 2
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 114/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
