Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,82%
- Ranking121/223
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 177,002639 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2026
1 día: -1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,82% | 3,34% | 22,05% | 14,59% | -17,52% |
| Categoría | 9,81% | 4,77% | 23,32% | 19,13% | -17,70% |
| Ranking | 121/223 | 111/219 | 102/215 | 178/210 | 39/189 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,16% | 4,05% | 5,70% | 34,54% | 32,79% |
| Categoría | -1,62% | 5,35% | 15,90% | 47,74% | 48,37% |
| Ranking | 118/224 | 83/224 | 138/218 | 109/211 | 75/179 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 133/219
Quintil: 4
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 90/219
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBV81
Fecha de constitución: 20/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
