Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,73%
- Ranking66/219
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 164,887200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,73% | 21,62% | 14,22% | -17,81% | 23,05% |
| Categoría | -0,56% | 23,26% | 19,09% | -17,71% | 22,39% |
| Ranking | 66/219 | 98/214 | 180/209 | 43/190 | 46/149 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,97% | 2,92% | 11,93% | 22,36% | 59,33% |
| Categoría | 2,48% | 3,48% | 9,94% | 31,00% | 63,68% |
| Ranking | 73/219 | 121/219 | 72/216 | 129/207 | 51/134 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 49/216
Quintil: 2
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 79/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBY13
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
