Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,59%
- Ranking58/224
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 159,557297 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -0,59% | 21,62% | 14,22% | -17,81% | 23,05% |
| Categoría | -4,11% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 58/224 | 98/219 | 186/214 | 43/195 | 50/154 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,94% | -1,09% | 7,89% | 25,07% | 59,11% |
| Categoría | 4,26% | -2,44% | 4,47% | 32,73% | 64,59% |
| Ranking | 90/224 | 89/224 | 62/220 | 143/210 | 52/130 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 62/220
Quintil: 2
Volatilidad: 16,64%
Ranking: 88/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBY13
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
