Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,80%
- Ranking110/225
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 176,514749 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 6,80% | 2,98% | 21,62% | 14,22% | -17,81% |
| Categoría | 12,07% | 4,77% | 23,32% | 19,13% | -17,70% |
| Ranking | 110/225 | 115/220 | 107/216 | 182/211 | 42/190 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,71% | 10,52% | 11,45% | 38,17% | 36,36% |
| Categoría | 4,12% | 12,90% | 23,27% | 53,12% | 57,23% |
| Ranking | 116/226 | 97/225 | 147/220 | 108/213 | 90/180 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 148/220
Quintil: 4
Volatilidad: 15,79%
Ranking: 89/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBY13
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
