Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,01%
- Ranking233/317
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:GBP LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,313840 EUR
Patrimonio (miles de euros):131,38
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,01% | 12,74% | 3,01% | -8,14% | · |
| Categoría | 9,84% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 233/317 | 64/317 | 237/300 | 35/286 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,61% | 5,06% | 19,93% | · |
| Categoría | 4,08% | 7,00% | 11,94% | 23,71% | 16,68% |
| Ranking | 270/319 | 307/317 | 284/317 | 172/300 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 285/317
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 290/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5G88
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
