Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202611,29%
  • Ranking96/306
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.

Referencia:GBP LIBOR a 1 mes

Última valoración

Valor liquidativo: 1,483388 EUR

Patrimonio (miles de euros):148,34

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo11,29%4,50%12,74%3,01%-8,14%
Categoría9,99%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking96/306201/29764/290213/27332/276
Quintil24241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,10%-0,16%11,64%34,35%25,66%
Categoría-0,68%-1,47%9,20%35,02%15,71%
Ranking101/30865/30861/30095/29158/278
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 76/300

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 292/300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJQR5G88

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP