Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,61%
- Ranking53/338
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:GBP LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,251423 EUR
Patrimonio (miles de euros):125,14
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 10,61% | 3,01% | -8,14% | · | · |
Categoría | 5,26% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
Ranking | 53/338 | 265/340 | 41/326 | - | - |
Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 0,61% | 3,90% | 13,89% | 5,18% | 6,50% |
Categoría | 1,25% | 4,36% | 12,31% | -8,19% | 17,87% |
Ranking | 188/338 | 242/338 | 139/338 | 46/313 | 214/299 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 52/340
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 323/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5G88
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP