Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,61%
  • Ranking53/338
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.

Referencia:GBP LIBOR a 1 mes

Última valoración

Valor liquidativo: 1,251423 EUR

Patrimonio (miles de euros):125,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,61%3,01%-8,14%··
Categoría5,26%6,05%-16,10%1,86%20,62%
Ranking53/338265/34041/326--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,61%3,90%13,89%5,18%6,50%
Categoría1,25%4,36%12,31%-8,19%17,87%
Ranking188/338242/338139/33846/313214/299
Quintil34314

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 52/340

Quintil: 1

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 323/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJQR5G88

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP