Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,09%
- Ranking2717/2820
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,151039 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.485,15
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,09% | 9,73% | 2,33% | -8,72% | 6,89% |
| Categoría | 0,29% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2717/2820 | 548/2736 | 1682/2635 | 1092/2513 | 513/2278 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,10% | -0,04% | -1,38% | -5,04% | -0,43% |
| Categoría | 1,10% | 0,75% | 1,01% | -0,47% | -2,23% |
| Ranking | 418/2834 | 1938/2833 | 2003/2771 | 1858/2589 | 1086/2146 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2242/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 165/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017D46
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
