Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,77%
- Ranking2075/2313
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,986539 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.485,15
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,77% | -9,61% | 9,73% | 2,33% | -8,72% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% | -9,13% |
| Ranking | 2075/2313 | 2191/2318 | 458/2262 | 1414/2203 | 918/2111 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,60% | -4,52% | 7,28% | -4,19% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% | -3,00% |
| Ranking | 1047/2316 | 904/2309 | 2157/2304 | 1092/2215 | 1155/2013 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1768/2326
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 934/2326
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017D46
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
