Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,37%
  • Ranking76/110
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 329,003914 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo1,37%18,39%12,52%19,10%-4,87%
Categoría2,77%24,06%15,47%21,36%-1,56%
Ranking76/11084/11069/11065/10781/107
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo0,99%2,73%19,68%62,50%70,94%
Categoría3,29%8,93%27,30%78,58%93,32%
Ranking103/110101/11080/11072/10779/104
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 84/110

Quintil: 4

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 70/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCC99

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD