Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,07%
- Ranking35/111
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 277,082771 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,07% | 12,52% | 19,10% | -4,87% | 14,94% |
| Categoría | -0,08% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 35/111 | 69/111 | 65/108 | 81/108 | 59/105 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,88% | 1,07% | 0,33% | 29,79% | 86,15% |
| Categoría | -0,93% | -0,08% | 3,39% | 38,18% | 98,43% |
| Ranking | 91/111 | 35/111 | 98/111 | 85/108 | 68/106 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 101/111
Quintil: 5
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 52/111
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCC99
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
