Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,28%
  • Ranking72/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 261,367890 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo7,28%19,10%-4,87%14,94%-5,96%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking72/11967/11983/11959/11660/116
Quintil43433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-5,34%-4,69%13,02%18,73%34,60%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking94/119115/11973/11982/11975/117
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 61/119

Quintil: 3

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 67/119

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCC99

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD