NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,42%
• Ranking 111/116
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 358,400520 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	10,42%	18,39%	12,52%	19,10%	-4,87%
Categoría	23,54%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	111/116	89/115	71/114	67/110	82/109
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	0,02%	9,89%	23,48%	58,51%	73,20%
Categoría	2,51%	16,74%	46,80%	87,36%	117,50%
Ranking	93/116	112/116	115/116	99/113	92/110
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 115/116

Quintil: 5

Volatilidad: 15,96%

Ranking: 84/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCC99

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD