Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202526,77%
  • Ranking14/110
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 409,828425 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo26,77%28,28%40,72%-1,73%27,07%
Categoría20,99%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking14/11027/1103/10759/10710/104
Quintil12131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo4,55%8,74%31,55%122,04%197,24%
Categoría5,26%6,29%26,32%66,79%95,91%
Ranking43/11032/11018/1108/1079/104
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 19/110

Quintil: 1

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 41/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCP29

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD