Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,76%
- Ranking23/110
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 400,091446 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2025
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 23,76% | 28,28% | 40,72% | -1,73% | 27,07% |
| Categoría | 19,62% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 23/110 | 27/110 | 3/107 | 59/107 | 10/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,37% | 7,54% | 28,82% | 112,83% | 188,70% |
| Categoría | 2,44% | 5,55% | 23,49% | 63,64% | 92,85% |
| Ranking | 59/110 | 34/110 | 21/110 | 10/107 | 17/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 19/110
Quintil: 1
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 41/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCP29
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
