Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202423,38%
- Ranking19/118
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 310,921564 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 23,38% | 40,72% | -1,73% | 27,07% | -8,85% |
| Categoría | 10,18% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 19/118 | 3/118 | 61/118 | 10/115 | 79/115 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,95% | 3,11% | 26,18% | 67,78% | 102,45% |
| Categoría | -1,29% | 0,54% | 12,98% | 27,93% | 45,94% |
| Ranking | 85/121 | 36/118 | 14/118 | 28/119 | 16/118 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 7/118
Quintil: 1
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 14/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCP29
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
