Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,33%
  • Ranking406/789
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimiento y ganancias de capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda principalmente de alto rendimiento emitidos en mercados desarrollados de compañías, que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores Reconocida.

Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 137,465589 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-5,33%10,33%8,62%-7,31%13,22%
Categoría-3,51%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking406/789272/787306/765242/75355/722
Quintil32221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,10%-3,21%0,81%16,06%27,31%
Categoría-0,29%-2,01%0,86%12,83%11,86%
Ranking442/789401/789382/788349/75998/697
Quintil33331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 391/788

Quintil: 3

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 439/788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCX03

Fecha de constitución: 13/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD