Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,33%
- Ranking406/789
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimiento y ganancias de capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda principalmente de alto rendimiento emitidos en mercados desarrollados de compañías, que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores Reconocida.
Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 137,465589 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -5,33% | 10,33% | 8,62% | -7,31% | 13,22% |
Categoría | -3,51% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
Ranking | 406/789 | 272/787 | 306/765 | 242/753 | 55/722 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -1,10% | -3,21% | 0,81% | 16,06% | 27,31% |
Categoría | -0,29% | -2,01% | 0,86% | 12,83% | 11,86% |
Ranking | 442/789 | 401/789 | 382/788 | 349/759 | 98/697 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 391/788
Quintil: 3
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 439/788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCX03
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD