Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,02%
- Ranking412/809
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimiento y ganancias de capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda principalmente de alto rendimiento emitidos en mercados desarrollados de compañías, que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores Reconocida.
Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 140,813018 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,02% | 10,33% | 8,62% | -7,31% | 13,22% |
| Categoría | -2,03% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 412/809 | 276/807 | 318/786 | 253/772 | 58/741 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,78% | 1,21% | 1,99% | 10,44% | 27,63% |
| Categoría | 0,46% | 0,84% | 1,21% | 8,88% | 12,18% |
| Ranking | 279/811 | 323/809 | 365/808 | 379/781 | 112/742 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 391/808
Quintil: 3
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 430/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCX03
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
