Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking1252/2267
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,016605 EUR
Patrimonio (miles de euros):611,14
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,36% | 0,84% | 4,48% | -21,16% |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1252/2267 | 917/2255 | 1609/2212 | 952/2156 | 2007/2069 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,67% | 1,19% | 1,92% | -16,39% |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% | -2,76% |
| Ranking | 1216/2266 | 1342/2273 | 1605/2260 | 1676/2175 | 1708/2000 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2035/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 699/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL099
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
