Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,59%
  • Ranking173/2839
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,031283 EUR

Patrimonio (miles de euros):901,09

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,59%0,84%4,48%-21,16%-1,06%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking173/28392029/27541169/26492452/25271698/2291
Quintil14354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,23%2,30%6,23%2,00%-9,29%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%-4,10%
Ranking1328/2849249/2848285/27861474/25801466/2119
Quintil31134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 261/2780

Quintil: 1

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 1047/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL099

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP