Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,13%
  • Ranking1674/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,008331 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.444,60

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,13%4,48%-21,16%-1,06%·
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1674/28271203/27272509/25921726/2338-
Quintil3354-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,89%1,79%10,68%-16,23%·
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2712/2863843/2855652/28062228/2511
Quintil5225-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 257/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 356/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL099

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP