Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,71%
  • Ranking1629/2830
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,907290 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.187,32

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,71%-2,23%2,07%-21,91%-1,87%
Categoría0,75%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1629/28302433/27461764/26442472/25201831/2286
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,27%-0,16%-4,92%0,24%-22,31%
Categoría0,23%1,46%0,97%4,76%-1,77%
Ranking2769/28432664/28442525/27981804/26032094/2224
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 2666/2791

Quintil: 5

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 973/2791

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0VL107

Fecha de constitución: 24/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP