Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,38%
- Ranking1879/2913
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,893279 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.420,47
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,38% | -1,87% | -2,23% | 2,07% | -21,91% |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1879/2913 | 1501/2701 | 2219/2502 | 1612/2358 | 2165/2210 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,79% | 1,37% | -2,44% | 3,15% | -24,79% |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% | -1,62% |
| Ranking | 553/3002 | 493/2997 | 2008/2880 | 1845/2472 | 2083/2170 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2406/2844
Quintil: 5
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 1879/2843
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL107
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
