Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING Z (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,18%
- Ranking1574/2831
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,912166 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.825,96
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,18% | -2,23% | 2,07% | -21,91% | -1,87% |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1574/2831 | 2434/2747 | 1764/2645 | 2473/2521 | 1832/2287 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | -0,97% | -6,10% | 1,53% | -21,83% |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% | -2,12% |
| Ranking | 414/2847 | 2717/2845 | 2566/2798 | 1607/2603 | 2074/2222 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2667/2792
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 973/2792
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0VL107
Fecha de constitución: 24/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 GBP
