Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,09%
- Ranking663/2704
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,617200 EUR
Patrimonio (miles de euros):69,37
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 14,54% | 7,05% | 2,37% | 24,27% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 663/2704 | 1512/2589 | 2183/2507 | 37/2355 | 1184/2147 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 7,66% | 9,78% | 25,22% | 72,95% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
| Ranking | 1689/2750 | 2324/2738 | 241/2646 | 1259/2439 | 456/2023 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 437/2655
Quintil: 1
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 2154/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92N40
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
