Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,73%
  • Ranking1307/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,570700 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,73%7,05%2,37%24,27%-3,92%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1307/23952047/232531/21871119/19701491/1769
Quintil35135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,25%5,07%20,73%31,78%53,86%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1377/2462608/24571987/2379192/2133917/1709
Quintil32513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 1908/2380

Quintil: 5

Volatilidad: 7,50%

Ranking: 2213/2378

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKJ92N40

Fecha de constitución: 05/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR