Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,01%
- Ranking111/2722
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,666800 EUR
Patrimonio (miles de euros):70,68
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,01% | 14,54% | 7,05% | 2,37% | 24,27% |
| Categoría | -4,11% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 111/2722 | 1514/2610 | 2204/2523 | 37/2365 | 1183/2150 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,80% | 2,49% | 10,81% | 26,39% | 95,66% |
| Categoría | -6,61% | -4,61% | 6,25% | 22,81% | 103,17% |
| Ranking | 338/2725 | 114/2722 | 103/2633 | 324/2390 | 608/1968 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 123/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 8,90%
Ranking: 2451/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92N40
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
