Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,91%
- Ranking1436/3342
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,218300 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,14
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,91% | 11,08% | 14,54% | 7,05% | 2,37% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1436/3342 | 460/3118 | 1711/2870 | 2363/2702 | 47/2505 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,00% | -2,42% | 18,58% | 46,83% | 71,78% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% | 60,67% |
| Ranking | 3164/3469 | 3015/3440 | 720/3297 | 1267/2822 | 314/2431 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 554/3303
Quintil: 1
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 1542/3302
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92N40
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
