Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND C EUR HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,32%
  • Ranking579/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.633,48

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,32%18,96%-4,28%12,22%-11,15%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking579/136630/13341113/1295151/1253540/1207
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,35%2,80%9,34%23,59%9,59%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking54/1408129/1401234/1356327/1239476/1195
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 165/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 85/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL097

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500.000,00 EUR