Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND C EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,50%
- Ranking725/1362
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.526,71
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,50% | 18,96% | -4,28% | 12,22% | -11,15% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 725/1362 | 30/1329 | 1108/1290 | 151/1248 | 537/1202 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,17% | 2,10% | 10,60% | 20,17% | 8,00% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% | 6,28% |
| Ranking | 110/1400 | 717/1389 | 219/1352 | 452/1260 | 510/1154 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 165/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 85/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL097
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500.000,00 EUR
