Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND C EUR HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,20%
- Ranking775/1346
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.452,54
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,20% | 18,96% | -4,28% | 12,22% | -11,15% |
| Categoría | 3,74% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 775/1346 | 30/1315 | 1094/1276 | 150/1234 | 522/1188 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,16% | 4,09% | 23,67% | 8,36% |
| Categoría | 0,45% | -0,79% | 6,85% | 20,67% | 5,39% |
| Ranking | 1294/1390 | 380/1382 | 670/1337 | 313/1255 | 492/1177 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 375/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 106/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL097
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500.000,00 EUR
